Задача по бухгалтерскому учету

Для расчета остатка денежных средств на расчетном счете на конец дня, нужно учесть все поступления и расходы.

Поступила на расчетный счет выручка от ООО «Актив»: 140500 руб.

Зачислены денежные средства в кассу для выдачи заработной платы и на хозяйственные нужды: 280000 руб.
Депонирована заработная плата: ?
Выдана заработная плата работникам: 105200 руб.

Выдано под отчет завхозу Ромашкину на приобретение микрокалькулятора: 1000 руб.

Возвращены денежные средства Ганиевым, потраченные им на приобретение принтера и сканера: 14600 руб.

Произведена оплата сторонней организации за доставку груза: 3700 руб.

Перечислена с расчетного счета задолженность по страховым взносам: 12350 руб.

Сидоров вернул остаток неиспользованных денежных средств в кассу предприятия: 392 руб.

Произведена оплата поставщику основных материалов: 52000 руб.

Поступили наличные денежные средства от учредителя в счет пополнения Уставного капитала: 150000 руб.

Теперь можем рассчитать остаток на расчетном счете на конец дня:

Остаток на расчетном счете на 05.05.201__ г.: 350790 руб.

Поступления на расчетный счет: 140500 руб.
Расходы с расчетного счета: зачисление в кассу (280000 руб.), оплата поставщику (52000 руб.), пополнение Уставного капитала (150000 руб.).

Общая сумма расходов: 280000 + 52000 + 150000 = 482000 руб.

Остаток на расчетном счете на конец дня: 350790 - 482000 = -131210 руб.

Таким образом, остаток денежных средств на расчетном счете на конец дня составляет -131210 рублей.