Содержание задания: Задание 1. Существуют два варианта вложения капитала в мероприятие - А, Б. На основе данных, приведенных в таблице, определить, какое из мероприятий имеет меньший риск, используя коэффициент вариации, сделать вывод. Номер события Полученная прибыль, млн.тенге 1 2 3 1 3 2 Мероприятие А 25 30 20 Мероприятие Б 40 30 15 Количество случаев наблюдения 48 36 36 png 30 50 20 LOSB070​

Відповідь:

Пояснення:

Коэффициент вариации (формула 3 п. 16.2):

- д л я мероприятия А:

± 3,87 : 25 • 100 = ± 15,5 %;

- для мероприятия Б:

±7,42:30 - 100 = ±24,7%.

Вывод. Коэффициент вариации для мероприятия А ниже, чем для мероприятия Б. Это свидетельствует о том, что вложение в мероприятие А менее рискованно, чем в мероприятие Б.